営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ534百万円増加し、4,539百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、748百万円(前年同期比43百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益121百万円、減価償却費63百万円、仕入債務の増加680百万円、売上債権の増加141百万円によるものであります。

2024/09/06 11:21