チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,945 | -405 |
| 減価償却費 | 3,589 | 3,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -24 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 244 | -831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -361 |
| 支払利息 | 722 | 672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -658 | 51 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 8 | 2 |
| 水俣病補償関連損失 | 1,444 | 1,530 |
| 減損損失 | 2,362 | － |
| 事業整理損 | 1,043 | － |
| 災害による損失 | － | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,363 | 6,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | 1,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,375 | -6,539 |
| その他 | 1,296 | -1,580 |
| 小計 | 8,843 | 3,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 361 |
| 利息の支払額 | -743 | -712 |
| 災害による損失の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,679 | 1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,966 | 5,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,618 | -6,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 貸付けによる支出 | -497 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 516 | 204 |
| その他 | 237 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,362 | -6,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,411 | -1,330 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,698 | -1,808 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -935 | -451 |
| その他 | -349 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -3,773 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -1,944 | -1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -623 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,158 | -5,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,501 | 23,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
