キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,336 | -5,375 | -3,088 | 961 | - | 43,224 | 通期 | 16,854 | -12,692 | 694 | 4,162 | -7,316 | 46,189 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,756 | -5,476 | -4,958 | 1,280 | -4,960 | 40,894 | 通期 | 15,185 | -10,718 | -417 | 4,467 | -9,308 | 47,606 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,078 | -6,840 | -4,613 | 3,238 | -4,714 | 42,901 | 通期 | 13,257 | -12,596 | 2,050 | 661 | -9,615 | 43,185 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,274 | -7,110 | -417 | 3,164 | -5,340 | 41,471 | 通期 | 14,218 | -16,723 | 5,490 | -2,505 | -13,303 | 41,781 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,044 | -8,589 | 281 | 1,455 | -7,760 | 42,336 | 通期 | 14,325 | -13,868 | 5,570 | 457 | -13,731 | 44,228 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,834 | -5,562 | -1,740 | -728 | -5,132 | 39,360 | 通期 | 5,525 | -9,800 | -1,678 | -4,275 | -9,095 | 33,972 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,966 | -5,362 | -1,194 | 1,604 | -5,618 | 31,813 | 通期 | 12,680 | -11,945 | -766 | 735 | -11,713 | 29,501 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,105 | -6,016 | -3,773 | -911 | -6,298 | 23,635 | 通期 | 13,491 | -8,928 | -3,486 | 4,563 | -10,785 | 28,855 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,264 | 13,714 | -6,368 | 20,978 | -5,211 | 42,312 | 通期 | 11,192 | 9,127 | -7,713 | 20,319 | -10,445 | 40,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,402 | -4,767 | -1,463 | -2,365 | -5,067 | 37,219 | 通期 | -2,935 | -8,133 | 5,356 | -11,068 | -8,644 | 34,283 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,581 | -1,404 | -2,141 | 3,177 | -1,777 | 35,481 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 41億6200万
- 2015年3月（連） +7.33%
- 44億6700万
- 2016年3月（連） -85.2%
- 6億6100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -25億500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億5700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -42億7500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億3500万
- 2021年3月（連） +520.82%
- 45億6300万
- 2022年3月（連） +345.3%
- 203億1900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -110億6800万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -73億1600万
- 2015年3月（連）増加+27.23%
- -93億800万
- 2016年3月（連）増加+3.3%
- -96億1500万
- 2017年3月（連）増加+38.36%
- -133億300万
- 2018年3月（連）増加+3.22%
- -137億3100万
- 2019年3月（連）減少-33.76%
- -90億9500万
- 2020年3月（連）増加+28.79%
- -117億1300万
- 2021年3月（連）減少-7.92%
- -107億8500万
- 2022年3月（連）減少-3.15%
- -104億4500万
- 2023年3月（連）減少-17.24%
- -86億4400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.37%
- 2015年3月（連）
- 8.28%
- 2016年3月（連）
- 7.72%
- 2017年3月（連）
- 9.23%
- 2018年3月（連）
- 8.95%
- 2019年3月（連）
- 3.56%
- 2020年3月（連）
- 8.75%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 8.14%
- 2023年3月（連）
- -2.03%