チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月31日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,228 | -9,654 |
| 減価償却費 | 9,278 | 7,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 691 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -386 | 577 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -136 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,577 | -754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,610 | -1,005 |
| 支払利息 | 1,396 | 1,476 |
| 固定資産売却益 | － | -90 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | － |
| 水俣病補償関連損失 | 3,158 | 3,150 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 16 | 9 |
| 減損損失 | 76 | 2,392 |
| 事業整理損 | － | 2,029 |
| 関係会社整理損 | － | 204 |
| 災害損失 | 745 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583 | 4,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,130 | 2,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -814 | -2,767 |
| その他 | 5,365 | 6,825 |
| 小計 | 8,217 | 16,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,577 | 754 |
| 利息の支払額 | -1,370 | -1,489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,899 | -2,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,525 | 12,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,095 | -11,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -398 | -759 |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 644 |
| その他 | -524 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,800 | -11,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,031 | -309 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 7,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,271 | -5,893 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -1,234 |
| その他 | -794 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -766 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -4,287 | -3,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,256 | -4,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,972 | 29,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
