チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,654 | 1,075 |
| 減価償却費 | 7,069 | 7,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | -683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -39 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 577 | -615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,005 | -1,521 |
| 支払利息 | 1,476 | 1,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -154 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50 | -1,686 |
| 水俣病補償関連損失 | 3,150 | 3,068 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 9 | 2 |
| 減損損失 | 2,392 | － |
| 災害損失 | 52 | 748 |
| 事業整理損 | 2,029 | 322 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 29 |
| 関係会社整理損 | 204 | － |
| 固定資産売却益 | -90 | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,342 | 5,890 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,217 | 5,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,767 | 646 |
| その他 | 6,825 | -6,199 |
| 小計 | 16,386 | 13,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 804 |
| 利息の支払額 | -1,489 | -1,311 |
| 災害による損失の支払額 | － | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,971 | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,680 | 13,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,713 | -10,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 174 |
| 事業譲渡による収入 | 50 | 1,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 191 |
| 貸付けによる支出 | -759 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 321 |
| その他 | -263 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,945 | -8,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309 | -3,362 |
| 長期借入れによる収入 | 7,270 | 4,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,893 | -3,805 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,234 | -663 |
| その他 | -699 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -3,486 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -3,912 | -2,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,470 | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,501 | 28,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
