キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,075 | 15,632 |
| 減価償却費 | 7,183 | 6,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -683 | -1,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -13 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -615 | 743 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -51 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -756 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,254 |
| 受取保険金 | － | -471 |
| 資金調達費用 | 231 | 250 |
| 固定資産廃棄損 | 283 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,521 | -4,181 |
| 支払利息 | 1,311 | 1,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,686 | － |
| 水俣病補償関連損失 | 3,068 | 2,933 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 2 | － |
| 災害損失 | 748 | 599 |
| 事業整理損 | 322 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 154 |
| 固定資産売却益 | -174 | -10,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,890 | -5,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,183 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | 6,373 |
| その他 | -6,714 | 1,197 |
| 小計 | 13,902 | 12,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 804 | 1,739 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,291 |
| 保険金の受取額 | － | 471 |
| 災害による損失の支払額 | -113 | -725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 211 | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,491 | 11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,785 | -10,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 14,105 |
| 事業譲渡による収入 | 1,723 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 155 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 5,600 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 498 |
| その他 | -528 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,928 | 9,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,362 | 2,353 |
| 長期借入れによる収入 | 4,860 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,805 | -4,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -663 | -383 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,600 |
| その他 | -515 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,486 | -7,713 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -2,208 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | 11,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,855 | 40,541 |
