キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,962 | 909 |
| 減価償却費 | 3,850 | 4,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 429 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -18 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -741 | 251 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -496 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -635 | -2,365 |
| 支払利息 | 647 | 683 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 災害損失 | 510 | 482 |
| 債権売却損 | 357 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -74 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 8 | 8 |
| 水俣病補償関連損失 | 1,840 | 1,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,175 | -1,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 888 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | 3,390 |
| その他 | 504 | 3,118 |
| 小計 | 12,170 | 10,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 626 |
| 利息の支払額 | -633 | -652 |
| 法人税等の支払額 | -1,644 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,274 | 10,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,340 | -7,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -111 |
| 貸付けによる支出 | -1,756 | -971 |
| 貸付金の回収による収入 | 291 | 339 |
| その他 | -306 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,110 | -8,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,109 | -754 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 2,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,474 | -1,349 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 債権流動化による収入 | 2,742 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| その他 | -354 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | 281 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,961 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,714 | -102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,781 | 42,336 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 658 |
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