キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,978 | -1,962 |
| 減価償却費 | 4,094 | 3,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 554 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -47 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 234 | -741 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | -496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,205 | -635 |
| 支払利息 | 678 | 647 |
| 減損損失 | 94 | 16 |
| 災害損失 | － | 510 |
| 債権売却損 | － | 357 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 390 | － |
| 水俣病被害者救済一時金 | 14 | 8 |
| 水俣病補償関連損失 | 1,897 | 1,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,906 | 7,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,209 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,038 | 206 |
| その他 | 1,411 | 504 |
| 小計 | 11,640 | 12,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 382 |
| 利息の支払額 | -651 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -1,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,078 | 10,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,714 | -5,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -489 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,876 | － |
| 貸付けによる支出 | -212 | -1,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 535 | 291 |
| その他 | -82 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,840 | -7,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,811 | -2,109 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,664 | -1,474 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 債権流動化による収入 | － | 2,742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | -347 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,613 | -417 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -2,826 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -578 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,781 | -1,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,185 | 41,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | － |
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