チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,946 | 4,978 |
| 減価償却費 | 3,614 | 4,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 548 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 87 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -720 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -323 | -1,205 |
| 支払利息 | 641 | 678 |
| 減損損失 | － | 94 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 390 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 163 | 14 |
| 水俣病補償関連損失 | 1,987 | 1,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,221 | 5,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,051 | -3,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,311 | -4,038 |
| その他 | -2,789 | 1,412 |
| 小計 | 9,183 | 11,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 250 |
| 利息の支払額 | -641 | -651 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,215 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,756 | 10,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,960 | -4,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -489 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -153 | -1,876 |
| 貸付けによる支出 | -714 | -212 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,158 | 535 |
| その他 | -886 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,476 | -6,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,717 | -2,811 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333 | -1,664 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -177 | -90 |
| その他 | -80 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,958 | -4,613 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -2,806 | -2,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 982 | -578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,502 | -4,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,606 | 42,901 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | 76 |
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