チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,751 | 4,946 |
| 減価償却額 | 4,127 | 3,614 |
| 退職給付引当金の増減額 | 546 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 548 |
| 貸倒引当金の増減額 | 233 | 63 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 199 | -720 |
| 受取利息及び配当金 | -184 | -429 |
| 持分法による投資損益 | 558 | -323 |
| 支払利息 | 727 | 641 |
| 受取損害賠償金 | -274 | － |
| 負ののれん発生益 | -98 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 水俣病被害者救済一時金 | 3,299 | 163 |
| 水俣病補償関連損失 | 2,088 | 1,987 |
| 売上債権の増減額 | 5,590 | 4,221 |
| たな卸資産の増減額 | 1,471 | -4,051 |
| 仕入債務の増減額 | -6,504 | 1,311 |
| その他 | -6,579 | -4,014 |
| 小計 | 6,909 | 7,958 |
| 損害賠償金の受取額 | 274 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 429 |
| 利息の支払額 | -727 | -641 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -304 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,336 | 6,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -4,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 80 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -610 | -153 |
| 貸付による支出 | -1,175 | -714 |
| 貸付の回収による収入 | 31 | 1,158 |
| その他 | -467 | -886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,375 | -5,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | -3,717 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,354 | -1,333 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106 | -177 |
| その他 | -45 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 | -4,958 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -2,236 | -2,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 944 | 982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,419 | -5,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,189 | 40,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 207 |
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