チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 909 | -1,454 |
| 減価償却費 | 4,298 | 4,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -41 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 251 | -635 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -626 | -1,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,365 | -926 |
| 支払利息 | 683 | 681 |
| 災害損失 | 482 | 92 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -74 | － |
| 水俣病被害者救済一時金 | 8 | 12 |
| 水俣病補償関連損失 | 1,627 | 1,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | 5,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -3,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,390 | -2,017 |
| その他 | 3,118 | 2,710 |
| 小計 | 10,449 | 5,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 1,347 |
| 利息の支払額 | -652 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,044 | 4,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,760 | -5,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -501 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -111 | － |
| 貸付けによる支出 | -971 | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 339 | 413 |
| その他 | -85 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,589 | -5,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -754 | -469 |
| 長期借入れによる収入 | 2,880 | 201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349 | -972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -430 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281 | -1,740 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -1,773 | -2,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102 | -4,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,228 | 39,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 658 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
