キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,216 | 1,349 |
| 減価償却費 | 6,884 | 6,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -800 | -960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -261 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 717 | -665 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | -16 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 483 | -7 |
| 減損損失 | 179 | 284 |
| 事業構造改革費用 | － | 752 |
| 受取保険金 | -167 | -70 |
| 固定資産廃棄損 | 231 | 283 |
| 受取補償金 | -297 | － |
| 段階取得に係る差益 | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 642 | -1,728 |
| 支払利息 | 1,370 | 1,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -90 | － |
| 出資金評価損 | 121 | － |
| 水俣病補償関連損失 | 2,562 | 2,478 |
| 災害損失 | 402 | 156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 339 | 152 |
| 固定資産売却益 | － | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,487 | 5,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,566 | 999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -974 | -6,182 |
| その他 | 6,607 | -947 |
| 小計 | 14,317 | 8,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 983 | 828 |
| 利息の支払額 | -1,337 | -1,374 |
| 保険金の受取額 | 189 | 70 |
| 補償金の受取額 | 297 | － |
| 災害による損失の支払額 | -568 | -210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,779 | 8,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,785 | -8,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -22 |
| 事業譲渡による収入 | 90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,519 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 145 |
| その他 | -470 | -851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,683 | -8,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,705 | -1,771 |
| 長期借入れによる収入 | 2,260 | 2,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,438 | -4,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 245 | － |
| その他 | -190 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -3,833 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -1,307 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 979 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,249 | -5,759 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,532 | 32,772 |
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