キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,169 | -3,216 |
| 減価償却費 | 6,706 | 6,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -393 | -800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -58 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -598 | 717 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 483 |
| 減損損失 | 3,286 | 179 |
| 受取保険金 | -572 | -167 |
| 資金調達費用 | 60 | － |
| 固定資産廃棄損 | 404 | 231 |
| 受取補償金 | － | -297 |
| 段階取得に係る差益 | － | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -989 | 642 |
| 支払利息 | 1,336 | 1,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 373 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -90 | -90 |
| 出資金評価損 | － | 121 |
| 訴訟関連収入 | -49 | － |
| 水俣病補償関連損失 | 2,641 | 2,562 |
| 災害損失 | 376 | 402 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -3,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,889 | 3,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,593 | -974 |
| その他 | -1,687 | 6,607 |
| 小計 | -2,985 | 14,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 983 |
| 利息の支払額 | -1,329 | -1,337 |
| 保険金の受取額 | 549 | 189 |
| 補償金の受取額 | － | 297 |
| 災害による損失の支払額 | -203 | -568 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,449 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,935 | 13,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,644 | -10,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -2 |
| 事業譲渡による収入 | 90 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 753 | － |
| 貸付けによる支出 | -163 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 402 | 3 |
| その他 | -523 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,133 | -8,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,911 | 1,705 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | 2,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,487 | -4,438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -196 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,273 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7,105 | 245 |
| その他 | -143 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,356 | -519 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -1,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | 979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,288 | 4,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,283 | 38,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
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