キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,349 | 1,375 |
| 減価償却費 | 6,950 | 6,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -960 | -468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | -5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -665 | 930 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | -17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | 10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 減損損失 | 284 | 2,786 |
| 事業構造改革費用 | 752 | 1,436 |
| 受取保険金 | -70 | -206 |
| 固定資産廃棄損 | 283 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,728 | -1,732 |
| 支払利息 | 1,445 | 1,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,200 |
| 水俣病補償関連損失 | 2,478 | 2,373 |
| 災害損失 | 156 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 152 | － |
| 固定資産売却益 | -193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,744 | 3,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 999 | 1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,182 | -5,059 |
| その他 | -947 | -2,696 |
| 小計 | 8,940 | 7,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 2,924 |
| 利息の支払額 | -1,374 | -1,549 |
| 保険金の受取額 | 70 | 206 |
| 災害による損失の支払額 | -210 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -198 | -654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,055 | 8,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,461 | -6,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -102 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 1 |
| その他 | -851 | -855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,723 | -3,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,771 | -2,263 |
| 長期借入れによる収入 | 2,270 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,217 | -3,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 146 |
| その他 | -103 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -2,817 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,759 | 1,490 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,772 | 34,263 |
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