キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,632 | 1,169 |
| 減価償却費 | 6,852 | 6,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,626 | -393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 15 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 743 | -598 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -51 | -13 |
| 持分変動損益（△は益） | -756 | － |
| 減損損失 | 68 | 3,286 |
| 事業構造改革費用 | 1,254 | － |
| 受取保険金 | -471 | -572 |
| 資金調達費用 | 250 | 60 |
| 固定資産廃棄損 | 242 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -1,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,181 | -989 |
| 支払利息 | 1,317 | 1,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 373 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -90 |
| 訴訟関連収入 | － | -49 |
| 水俣病補償関連損失 | 2,933 | 2,641 |
| 災害損失 | 599 | 376 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 154 | 54 |
| 固定資産売却益 | -10,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,585 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,403 | -8,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,373 | -4,593 |
| その他 | 1,129 | -1,687 |
| 小計 | 12,317 | -2,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,739 | 4,482 |
| 利息の支払額 | -1,291 | -1,329 |
| 保険金の受取額 | 471 | 549 |
| 災害による損失の支払額 | -725 | -203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,318 | -3,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,192 | -2,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,445 | -8,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,105 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 753 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -166 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 402 |
| その他 | 61 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,127 | -8,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,353 | 2,911 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,249 | -4,487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -383 | -196 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,600 | -2,273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 7,105 |
| その他 | -333 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,713 | 5,356 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,685 | -6,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,541 | 34,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
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