キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -912 | -2,078 |
| 減価償却費 | 3,347 | 3,468 |
| 有形固定資産除却損 | 208 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -338 | -462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -198 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 330 | -1,010 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 減損損失 | 41 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -137 |
| 支払利息 | 671 | 741 |
| 出資金評価損 | 121 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 842 | -448 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -90 | － |
| 水俣病補償関連損失 | 1,287 | 1,251 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 483 | -7 |
| 受取保険金 | -63 | -45 |
| 災害による損失 | 128 | 96 |
| 事業構造改革費用 | － | 981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,050 | 10,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,279 | -1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | -7,319 |
| その他 | -2,048 | -5,057 |
| 小計 | 4,563 | -944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 182 |
| 利息の支払額 | -774 | -774 |
| 保険金の受取額 | 83 | 45 |
| 災害による損失の支払額 | -213 | -246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 271 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581 | -1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -4,116 |
| 事業譲渡による収入 | 90 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 116 |
| その他 | 226 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,341 | -3,294 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,033 | -2,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 245 | － |
| その他 | -84 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -3,766 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -656 | -644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198 | -9,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,481 | 28,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
