チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,078 | 5,360 |
| 減価償却費 | 3,468 | 3,279 |
| 有形固定資産除却損 | 140 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -462 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | 352 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 減損損失 | 284 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -132 |
| 支払利息 | 741 | 793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -448 | -978 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,202 |
| 水俣病補償関連損失 | 1,251 | 1,170 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 受取保険金 | -45 | -154 |
| 災害による損失 | 96 | － |
| 事業構造改革費用 | 981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,642 | 10,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,768 | -1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,319 | -7,218 |
| その他 | -5,057 | -2,550 |
| 小計 | -944 | 4,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 1,685 |
| 利息の支払額 | -774 | -838 |
| 保険金の受取額 | 45 | 154 |
| 災害による損失の支払額 | -246 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | 5,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,116 | -3,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 146 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -183 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,479 |
| その他 | -21 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,039 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,294 | -1,422 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,257 | -1,574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -50 |
| その他 | -53 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,766 | -2,322 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -644 | -595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,829 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,702 | 34,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
