キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,063 | -912 |
| 減価償却費 | 3,287 | 3,347 |
| 有形固定資産除却損 | － | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 16 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -907 | 330 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -955 | -393 |
| 支払利息 | 657 | 671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | － |
| 出資金評価損 | － | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -968 | 842 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -90 | -90 |
| 訴訟関連収入 | -49 | － |
| 水俣病補償関連損失 | 1,346 | 1,287 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 483 |
| 受取保険金 | -457 | -63 |
| 災害による損失 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,370 | 3,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,146 | -2,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719 | 162 |
| その他 | -3,192 | -2,048 |
| 小計 | 1,362 | 4,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,089 | 650 |
| 利息の支払額 | -711 | -774 |
| 保険金の受取額 | 453 | 83 |
| 災害による損失の支払額 | － | -213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,792 | 271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402 | 4,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,067 | -1,777 |
| 事業譲渡による収入 | 90 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | － |
| 貸付けによる支出 | -159 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 58 |
| その他 | -72 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,767 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 615 | -1,341 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -2,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -196 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 245 |
| その他 | -79 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -2,141 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -637 | -656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,114 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,352 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,219 | 35,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
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