キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,102 | 784 |
| 減価償却費 | 8,105 | 9,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 592 | 676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -97 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -489 | 374 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -765 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -761 |
| 支払利息 | 1,238 | 1,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,371 | -3,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116 | － |
| 水俣病被害者救済一時金 | 14 | 14 |
| 水俣病補償関連損失 | 3,590 | 3,293 |
| 減損損失 | 307 | － |
| 災害損失 | 1,586 | 713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,629 | -4,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,764 | 927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,261 | 6,150 |
| その他 | 1,360 | 2,209 |
| 小計 | 18,384 | 17,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 761 |
| 利息の支払額 | -1,193 | -1,422 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,503 | -2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,218 | 14,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,303 | -13,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -565 | -111 |
| 貸付けによる支出 | -2,815 | -1,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,042 | 483 |
| その他 | -1,233 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,723 | -13,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -804 | 1,763 |
| 長期借入れによる収入 | 7,331 | 7,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,871 | -3,046 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 債権流動化による収入 | 2,742 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| その他 | -725 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,490 | 5,570 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -4,884 | -3,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403 | 1,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,781 | 44,228 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 658 |
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