キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,863 | 1,102 |
| 減価償却費 | 8,664 | 8,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,108 | 592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -18 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 533 | -489 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -172 | -765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -530 |
| 支払利息 | 1,364 | 1,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,698 | -2,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,146 | 116 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 25 | 14 |
| 水俣病補償関連損失 | 3,782 | 3,590 |
| 減損損失 | 3,784 | 307 |
| 災害損失 | 73 | 1,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,114 | 91 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,294 | 1,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,024 | 3,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,085 | -1,261 |
| その他 | 2,201 | 1,360 |
| 小計 | 17,490 | 18,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 530 |
| 利息の支払額 | -1,343 | -1,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,214 | -3,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,257 | 14,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,615 | -13,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,535 | 155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -489 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,673 | -565 |
| 貸付けによる支出 | -3,044 | -2,815 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,017 | 1,042 |
| その他 | -513 | -1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,596 | -16,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,539 | -804 |
| 長期借入れによる収入 | 1,840 | 7,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,433 | -2,871 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 債権流動化による収入 | － | 2,742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | -805 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050 | 5,490 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -5,699 | -4,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,552 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,541 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,185 | 41,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
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