チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,606 | 9,863 |
| 減価償却費 | 7,868 | 8,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,122 | 1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | 134 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -497 | 533 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -122 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -324 |
| 支払利息 | 1,268 | 1,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,107 | -4,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -5,146 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 191 | 25 |
| 水俣病補償関連損失 | 3,925 | 3,782 |
| 減損損失 | 474 | 3,784 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 235 | 1,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,740 | 3,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,843 | -1,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,204 | -7,085 |
| その他 | -4,846 | 2,274 |
| 小計 | 20,796 | 17,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 324 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -1,343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,877 | -3,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,185 | 13,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,308 | -9,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 3,535 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -419 | -489 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,069 | -2,673 |
| 貸付けによる支出 | -1,012 | -3,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,072 | 1,017 |
| その他 | -1,117 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,718 | -12,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304 | 5,539 |
| 長期借入れによる収入 | 3,420 | 1,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,630 | -4,433 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -177 | -90 |
| その他 | -334 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | 2,050 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -5,491 | -5,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,651 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,209 | -4,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,606 | 43,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | 119 |
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