キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,084 | 12,606 |
| 減価償却費 | 8,345 | 7,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,935 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,815 | 1,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 174 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 542 | -497 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -547 |
| 支払利息 | 1,421 | 1,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -1,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -43 |
| 受取損害賠償金 | -274 | － |
| 環境対策費 | 2,030 | － |
| 負ののれん発生益 | -98 | － |
| 水俣病被害者救済一時金 | 4,588 | 191 |
| 水俣病補償関連損失 | 4,310 | 3,925 |
| 減損損失 | 129 | 474 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 235 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,979 | 2,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,935 | -3,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,741 | 1,204 |
| その他 | -3,771 | -4,846 |
| 小計 | 20,942 | 20,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 545 |
| 利息の支払額 | -1,415 | -1,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,254 | -4,877 |
| 損害賠償金の受取額 | 274 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,854 | 15,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,316 | -9,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 139 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,934 | -419 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -802 | -1,069 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,174 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,519 | -1,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 2,072 |
| その他 | -1,490 | -1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,692 | -10,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,394 | 304 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,012 | -3,630 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106 | -177 |
| その他 | -580 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694 | -417 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -4,954 | -5,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,406 | 2,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,189 | 47,606 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 207 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,762 | － |
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