キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,249 | 6,084 |
| 減価償却額 | 8,314 | 8,345 |
| 退職給付引当金の増減額 | 819 | -14,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,815 |
| 貸倒引当金の増減額 | 11 | -35 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -425 | 542 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び配当金 | -320 | -307 |
| 支払利息 | 1,399 | 1,421 |
| 持分法による投資損益 | 2,411 | -130 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 受取損害賠償金 | -560 | -274 |
| 環境対策費 | － | 2,030 |
| 負ののれん発生益 | － | -98 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 13,177 | 4,588 |
| 水俣病補償関連損失 | 4,311 | 4,310 |
| 減損損失 | 84 | 129 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 277 | 121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,067 |
| 関連会社整理損失 | 6,342 | － |
| 災害損失 | 120 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,581 | -1,979 |
| たな卸資産の増減額 | -2,980 | 2,935 |
| 仕入債務の増減額 | -1,273 | -1,741 |
| その他 | -3,430 | -5,902 |
| 小計 | 16,641 | 18,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 307 |
| 利息の支払額 | -1,399 | -1,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 363 | -1,123 |
| 損害賠償金の受取額 | 560 | 274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,486 | 16,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,259 | -7,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,934 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,174 |
| 貸付による支出 | -5,039 | -1,519 |
| 貸付の回収による収入 | 58 | 128 |
| その他 | -2,183 | -1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,424 | -12,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416 | 2,394 |
| 長期借入れによる収入 | 5,361 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,019 | -3,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -106 |
| その他 | -1,602 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 694 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -4,882 | -4,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,297 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,266 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,643 | 46,189 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,762 |
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