キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,231 | -13,249 |
| 減価償却費 | 8,833 | 8,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 648 | 819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 404 | -425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -320 |
| 支払利息 | 1,473 | 1,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 511 | 2,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -560 |
| 災害損失戻入益 | -731 | － |
| 受取保険金 | -150 | － |
| 事業撤退関連益 | -92 | － |
| 水俣病被害者救済一時金 | 13,689 | 13,177 |
| 関連会社整理損失 | － | 6,342 |
| 水俣病補償関連損失 | 4,449 | 4,311 |
| 災害損失 | 704 | 120 |
| 事業整理損失 | 618 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 31 |
| 減損損失 | 196 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,386 | 1,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,867 | -2,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,385 | -1,273 |
| その他 | 835 | -3,430 |
| 小計 | 22,972 | 16,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 320 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,009 | 363 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,833 | 16,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,937 | -8,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -649 | -1,347 |
| 貸付けによる支出 | -2,080 | -5,039 |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 58 |
| その他 | -928 | -835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,384 | -15,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,379 | -416 |
| 長期借入れによる収入 | 2,992 | 5,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,561 | -3,019 |
| その他 | -92 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 256 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -9,341 | -4,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,778 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,807 | 48,610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 298 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,610 | 46,643 |
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