キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -25,800 | -6,231 |
| 減価償却費 | 8,859 | 8,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 363 | 648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -414 | 404 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -44 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -319 |
| 支払利息 | 1,592 | 1,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,228 | 511 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13 | 4 |
| 災害損失戻入益 | － | -731 |
| 受取保険金 | － | -150 |
| 事業撤退関連益 | － | -92 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 43,870 | 13,689 |
| 水俣病補償関連損失 | 4,202 | 4,449 |
| 災害損失 | 1,623 | 704 |
| 事業整理損失 | － | 618 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 197 | 37 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 119 | 4 |
| 減損損失 | 66 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,698 | -4,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,181 | -1,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,130 | 4,385 |
| その他 | -2,358 | 835 |
| 小計 | 33,761 | 22,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 319 |
| 利息の支払額 | -1,595 | -1,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,006 | 2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,628 | 23,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,707 | -7,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -957 | -2,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 284 | 207 |
| その他 | -586 | -1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,190 | -11,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,201 | 2,379 |
| 長期借入れによる収入 | 7,364 | 2,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,097 | -4,561 |
| その他 | -51 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,985 | 717 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -6,046 | -9,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,131 | 3,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,675 | 44,807 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,807 | 48,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
