日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,577 | 652 |
| 減価償却費 | 1,771 | 2,093 |
| 減損損失 | 322 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -309 |
| 支払利息 | 191 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -32 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | － |
| 固定資産除却損 | 80 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,437 | 4,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | -343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | -243 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596 | -2,623 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170 | -825 |
| その他 | 84 | -1 |
| 小計 | 4,978 | 3,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 318 |
| 利息の支払額 | -196 | -188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -832 | -1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,215 | 2,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,318 | -3,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 5 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -43 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 203 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -48 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -873 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -821 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -313 | -418 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | 392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,122 | 703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 703 | 1,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
