日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234 | 2,263 |
| 減価償却費 | 1,752 | 1,388 |
| 減損損失 | 20 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -229 |
| 固定資産除却損 | 14 | 8 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -79 |
| 支払利息 | 127 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -21 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,300 | -1,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -1,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577 | 2,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,155 | 574 |
| その他 | 2 | 24 |
| 小計 | 1,042 | 3,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 88 |
| 利息の支払額 | -125 | -100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 389 | -487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -8 |
| その他 | 5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | -1,330 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -209 | -210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488 | 120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583 | 1,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
