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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,080	-1,748
減価償却費	2,420	1,865
固定資産処分損益（△は益）	－	103
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	159
ゴルフ会員権評価損	－	15
災害損失	－	1,597
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,759
賞与引当金の増減額（△は減少）	-27	12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	75	107
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	-7
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	61
減損損失	70	53
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	4
受取利息及び受取配当金	-205	-140
支払利息	163	127
持分法による投資損益（△は益）	19	57
固定資産除却損	24	9
売上債権の増減額（△は増加）	-743	241
たな卸資産の増減額（△は増加）	659	-952
その他の流動資産の増減額（△は増加）	197	-84
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-1	0
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,082	1,564
その他の流動負債の増減額（△は減少）	127	850
その他	0	7
小計	2,796	6,659
利息及び配当金の受取額	214	149
利息の支払額	-160	-126
災害損失の支払額	－	-467
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	317	-499
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,167	5,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	-1,445	-1,506
有形固定資産の売却による収入	21	3
無形固定資産の取得による支出	-43	-10
投資有価証券の取得による支出	-3	-2
短期貸付けによる支出	-2	-600
短期貸付金の回収による収入	1	0
長期前払費用の取得による支出	-7	-8
その他	5	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,373	-2,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,630	-1,040
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-707	-207
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-209	-211
少数株主への配当金の支払額	－	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,546	-1,459
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	245	2,128
現金及び現金同等物の期首残高	1,095	1,340
現金及び現金同等物の期末残高	1,340	3,468

日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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