日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,264 | 565 |
| 減価償却費 | 1,567 | 1,182 |
| 受取補償金 | -423 | -79 |
| 債務免除益 | -288 | － |
| 補助金収入 | -30 | -566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 671 |
| 災害損失 | 519 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 減損損失 | 35 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -309 |
| 支払利息 | 118 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -44 |
| 固定資産除却損 | 9 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,391 | -750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,248 | 543 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -611 | -412 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -194 | -1 |
| その他 | 3 | -30 |
| 小計 | 320 | 1,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 314 |
| 補償金の受取額 | 423 | 79 |
| 補助金の受取額 | 30 | 566 |
| 利息の支払額 | -114 | -111 |
| 災害損失の支払額 | -1,460 | -180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | 1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 601 | -500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | -410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -211 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,949 | -137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,468 | 1,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,519 | 1,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
