日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,061 | 2,357 |
| 減価償却費 | 723 | 805 |
| 減損損失 | 48 | 111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 332 | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,931 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,146 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -605 |
| 支払利息 | 88 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -56 |
| 固定資産除却損 | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | -1,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | 918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 271 | -86 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14 | － |
| その他 | -2 | -66 |
| 小計 | 2,242 | 1,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 619 |
| 利息の支払額 | -91 | -82 |
| 災害損失の支払額 | -97 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,380 | 1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -641 | -1,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -500 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26 | -14 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | 45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366 | 1,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
