宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,083 | 2,451 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164 | -261 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 環境対策費 | 23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 34 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 53 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 177 |
| 減損損失 | 34 | 44 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -881 | -1,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 847 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538 | 289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | -88 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -343 | -493 |
| その他 | 35 | -114 |
| 小計 | 2,966 | 2,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -29 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,271 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -1,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | -8 | -2 |
| その他の収入 | 3 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 1,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -566 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | 83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660 | 981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,788 | 2,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,127 | 3,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
