クレハ（4023）の支払手形及び買掛金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 206億100万
2009年3月31日 -11.52%: 182億2800万
2010年3月31日 -7.65%: 168億3300万
2010年12月31日 +2.95%: 173億3000万
2011年3月31日 -18.32%: 141億5600万
2011年6月30日 -5.55%: 133億7100万
2011年9月30日 +4.69%: 139億9800万
2011年12月31日 +20.73%: 169億
2012年3月31日 +13.98%: 192億6200万
2012年6月30日 -7.25%: 178億6500万
2012年9月30日 -13.74%: 154億1100万
2012年12月31日 +6.03%: 163億4100万
2013年3月31日 -2.45%: 159億4000万
2013年6月30日 +2.28%: 163億400万
2013年9月30日 -11.92%: 143億6100万
2013年12月31日 +20.76%: 173億4300万
2014年3月31日 -5.13%: 164億5300万
2014年6月30日 +5.27%: 173億2000万
2014年9月30日 -8.53%: 158億4300万
2014年12月31日 +8.77%: 172億3300万
2015年3月31日 -20.12%: 137億6600万
2015年6月30日 -0.23%: 137億3400万
2015年9月30日 +8.06%: 148億4100万
2015年12月31日 +7.47%: 159億5000万
2016年3月31日 -13.04%: 138億7000万

有報情報

#1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
支払手形及び買掛金	15,234	14,095
その他	5,269	5,395

2025/06/25 14:22

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしています。その他の金融資産である投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。また、従業員等に対し長期貸付を行っています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日です。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債権をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしています。
借入金、社債およびファイナンス・リース取引に係るリース負債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、その大半は固定金利です。

2025/06/25 14:22