キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 13:51
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -98億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -88億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 134億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,935 | -10,105 | 3,044 | -6,170 | - | 6,824 | 通期 | 14,058 | -20,444 | 4,673 | -6,386 | - | 8,726 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,134 | -10,255 | 5,048 | -6,121 | - | 7,303 | 通期 | 12,533 | -18,766 | 5,042 | -6,233 | - | 7,772 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,755 | -2,664 | -525 | -909 | - | 6,491 | 2Q | 5,481 | -5,587 | -2,089 | -106 | - | 5,588 | 3Q | 11,317 | -6,525 | -4,523 | 4,792 | - | 8,344 | 通期 | 14,045 | -6,026 | -9,328 | 8,019 | - | 6,621 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,417 | -2,825 | -2,444 | 1,592 | - | 6,061 | 2Q | 8,022 | -5,645 | -3,120 | 2,377 | - | 6,118 | 3Q | 10,965 | -490 | -10,598 | 10,475 | - | 6,593 | 通期 | 12,350 | -1,071 | -11,727 | 11,279 | - | 6,222 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,399 | -2,128 | -4,277 | 4,271 | - | 6,212 | 2Q | 10,764 | -5,864 | -5,253 | 4,900 | - | 5,829 | 3Q | 15,595 | -7,563 | -8,068 | 8,032 | - | 6,162 | 通期 | 20,178 | -9,698 | -10,415 | 10,480 | - | 6,475 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,072 | -2,194 | -1,806 | 878 | - | 5,554 | 2Q | 10,338 | -6,894 | -4,414 | 3,444 | - | 5,531 | 3Q | 16,089 | -8,094 | -6,743 | 7,995 | - | 7,772 | 通期 | 23,377 | -8,363 | -15,478 | 15,014 | -13,174 | 5,989 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,535 | 628 | -1,127 | 2,163 | - | 7,029 | 2Q | 6,604 | -2,476 | -2,640 | 4,128 | - | 7,426 | 3Q | 6,651 | 8,035 | -10,939 | 14,686 | - | 9,744 | 通期 | 15,150 | 5,483 | -19,353 | 20,633 | -14,928 | 7,268 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,132 | -841 | 2,460 | 291 | - | 10,006 | 2Q | 11,323 | 3,454 | -4,466 | 14,777 | - | 17,583 | 3Q | 15,885 | -1,960 | -9,408 | 13,925 | - | 11,779 | 通期 | 26,704 | -3,876 | -12,516 | 22,828 | -14,322 | 17,834 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,818 | -3,927 | -3,003 | 1,891 | - | 16,760 | 2Q | 13,517 | -4,779 | -4,519 | 8,738 | - | 22,149 | 3Q | 17,174 | -7,536 | -5,622 | 9,638 | - | 22,180 | 通期 | 28,581 | -10,999 | -6,105 | 17,582 | -14,319 | 30,639 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 662 | -3,665 | -495 | -3,003 | - | 28,301 | 2Q | 8,663 | -4,874 | -6,824 | 3,789 | - | 29,128 | 3Q | 13,422 | -8,859 | -9,893 | 4,563 | - | 25,606 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- -63億8600万
- 2015年3月（連）
- -62億3300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 80億1900万
- 2017年3月（連） +40.65%
- 112億7900万
- 2018年3月（連） -7.08%
- 104億8000万
- 2019年3月（連） +43.26%
- 150億1400万
- 2020年3月（連） +37.43%
- 206億3300万
- 2021年3月（連） +10.64%
- 228億2800万
- 2022年3月（連） -22.98%
- 175億8200万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -131億7400万
- 2020年3月（連） -13.31%
- -149億2800万
- 2021年3月（連）
- -143億2200万
- 2022年3月（連）
- -143億1900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.49%
- 2015年3月（連）
- 8.35%
- 2016年3月（連）
- 9.85%
- 2017年3月（連）
- 9.34%
- 2018年3月（連）
- 13.7%
- 2019年3月（連）
- 15.77%
- 2020年3月（連）
- 10.64%
- 2021年3月（連）
- 18.47%
- 2022年3月（連）
- 16.98%