4023 クレハ

4023
2024/06/18
時価
1592億円
PER 予
14.96倍
2010年以降
5.33-135.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.41-1.19倍
(2010-2024年)
配当 予
3.19%
ROE 予
4.52%
ROA 予
3.02%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 116億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -342億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー 121億3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6
2015年
3月期
連結
2Q4,134-10,2555,048-6,121-7,303
通期12,533-18,7665,042-6,233-7,772
2016年
3月期
連結
1Q1,755-2,664-525-909-6,491
2Q5,481-5,587-2,089-106-5,588
3Q11,317-6,525-4,5234,792-8,344
通期14,045-6,026-9,3288,019-6,621
2017年
3月期
連結
1Q4,417-2,825-2,4441,592-6,061
2Q8,022-5,645-3,1202,377-6,118
3Q10,965-490-10,59810,475-6,593
通期12,350-1,071-11,72711,279-6,222
2018年
3月期
連結
1Q6,399-2,128-4,2774,271-6,212
2Q10,764-5,864-5,2534,900-5,829
3Q15,595-7,563-8,0688,032-6,162
通期20,178-9,698-10,41510,480-6,475
2019年
3月期
連結
1Q3,072-2,194-1,806878-5,554
2Q10,338-6,894-4,4143,444-5,531
3Q16,089-8,094-6,7437,995-7,772
通期23,377-8,363-15,47815,014-13,1745,989
2020年
3月期
連結
1Q1,535628-1,1272,163-7,029
2Q6,604-2,476-2,6404,128-7,426
3Q6,6518,035-10,93914,686-9,744
通期15,1505,483-19,35320,633-14,9287,268
2021年
3月期
連結
1Q1,132-8412,460291-10,006
2Q11,3233,454-4,46614,777-17,583
3Q15,885-1,960-9,40813,925-11,779
通期26,704-3,876-12,51622,828-14,32217,834
2022年
3月期
連結
1Q5,818-3,927-3,0031,891-16,760
2Q13,517-4,779-4,5198,738-22,149
3Q17,174-7,536-5,6229,638-22,180
通期28,581-10,999-6,10517,582-14,31930,639
2023年
3月期
連結
1Q662-3,665-495-3,003-28,301
2Q8,663-4,874-6,8243,789-29,128
3Q13,422-8,859-9,8934,563-25,606
通期22,744-11,100-10,48411,644-16,45732,205
2024年
3月期
連結
1Q-3,064-3,9757,119-7,039-33,280
2Q7,227-7,571-3,425-344-29,864
3Q10,702-32,46114,179-21,759-25,244
通期11,601-34,28812,135-22,687-23,131
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2015年3月(連)
125億3300万
2016年3月(連) +12.06%
140億4500万
2017年3月(連) -12.07%
123億5000万
2018年3月(連) +63.38%
201億7800万
2019年3月(連) +15.85%
233億7700万
2020年3月(連) -35.19%
151億5000万
2021年3月(連) +76.26%
267億400万
2022年3月(連) +7.03%
285億8100万
2023年3月(連) -20.42%
227億4400万
2024年3月(連) -48.99%
116億100万

投資活動によるCF#8

2015年3月(連)資金投入
-187億6600万
2016年3月(連)投入-67.89%
-60億2600万
2017年3月(連)投入-82.23%
-10億7100万
2018年3月(連)投入+805.51%
-96億9800万
2019年3月(連)投入-13.77%
-83億6300万
2020年3月(連)資金回収
54億8300万
2021年3月(連)資金投入
-38億7600万
2022年3月(連)投入+183.77%
-109億9900万
2023年3月(連)投入+0.92%
-111億
2024年3月(連)投入+208.9%
-342億8800万

財務活動によるCF#9

2015年3月(連)資金調達
50億4200万
2016年3月(連)返済還元
-93億2800万
2017年3月(連)返済還元
-117億2700万
2018年3月(連)返済還元
-104億1500万
2019年3月(連)返済還元
-154億7800万
2020年3月(連)返済還元
-193億5300万
2021年3月(連)返済還元
-125億1600万
2022年3月(連)返済還元
-61億500万
2023年3月(連)返済還元
-104億8400万
2024年3月(連)資金調達
121億3500万

フリーキャッシュ・フロー#10

2015年3月(連)
-62億3300万
2016年3月(連) プラ転
80億1900万
2017年3月(連) +40.65%
112億7900万
2018年3月(連) -7.08%
104億8000万
2019年3月(連) +43.26%
150億1400万
2020年3月(連) +37.43%
206億3300万
2021年3月(連) +10.64%
228億2800万
2022年3月(連) -22.98%
175億8200万
2023年3月(連) -33.77%
116億4400万
2024年3月(連) マイ転
-226億8700万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-131億7400万
2020年3月(連) -13.31%
-149億2800万
2021年3月(連)
-143億2200万
2022年3月(連)
-143億1900万
2023年3月(連) -14.93%
-164億5700万
2024年3月
-

現金等#11#12

2015年3月(連)
77億7200万
2016年3月(連) -14.81%
66億2100万
2017年3月(連) -6.03%
62億2200万
2018年3月(連) +4.07%
64億7500万
2019年3月(連) -7.51%
59億8900万
2020年3月(連) +21.36%
72億6800万
2021年3月(連) +145.38%
178億3400万
2022年3月(連) +71.8%
306億3900万
2023年3月(連) +5.11%
322億500万
2024年3月(連) -28.18%
231億3100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.35%
2016年3月(連)
9.85%
2017年3月(連)
9.34%
2018年3月(連)
13.7%
2019年3月(連)
15.77%
2020年3月(連)
10.64%
2021年3月(連)
18.47%
2022年3月(連)
16.98%
2023年3月(連)
11.89%
2024年3月(連)
6.52%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物