前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	20,398	22,992
減価償却費及び償却費	11,550	11,615
減損損失	5,306	2,141
金融収益	-532	-725
金融費用	155	222
持分法による投資損益（△は益）	-2,020	-1,325
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	627	464
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-6,657	4,667
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,045	-9,574
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	8,357	-1,916
引当金の増減額（△は減少）	449	233
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-184	-504
その他	-98	-949
小計	33,305	27,342
利息及び配当金の受取額	1,655	1,534
利息の支払額	-149	-202
法人所得税の支払額	-6,230	-5,929
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,581	22,744
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	192	166
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-12,586	-14,239
投資有価証券の売却による収入	271	296
投資有価証券の取得による支出	-379	-13
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	3,335
政府補助金による収入	2,231	88
その他	-729	-734
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,999	-11,100
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
配当金の支払額	-3,318	-4,879
非支配持分への配当金の支払額	-62	-46
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	506	-1,546
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	-1,496	-694
社債の償還による支出	－	-7,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-399	－
自己株式の取得による支出	-3	-4
その他	-1,331	-1,313
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,105	-10,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,328	405
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,805	1,565
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,639	32,205

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クレハ（4023）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート