前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	22,992	13,913
減価償却費及び償却費	11,615	11,660
減損損失戻入益	－	-946
減損損失	2,141	1,578
金融収益	-725	-807
金融費用	222	181
持分法による投資損益（△は益）	-1,325	635
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	464	1,803
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	4,667	-5,838
棚卸資産の増減額（△は増加）	-9,574	2,323
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,916	-8,393
引当金の増減額（△は減少）	233	2,621
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-504	-551
その他	-949	-1,248
小計	27,342	16,933
利息及び配当金の受取額	1,534	807
利息の支払額	-202	-121
法人所得税の支払額	-5,929	-6,017
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,744	11,601
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	166	293
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-14,239	-32,700
投資有価証券の売却による収入	296	378
投資有価証券の取得による支出	-13	-337
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	3,335	－
政府補助金による収入	88	－
その他	-734	-1,923
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,100	-34,288
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
配当金の支払額	-4,879	-5,268
非支配持分への配当金の支払額	-46	-59
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	-1,546	1,892
長期借入れによる収入	5,000	15,000
長期借入金の返済による支出	-694	-2,971
社債の発行による収入	－	19,908
社債の償還による支出	-7,000	-5,000
自己株式の取得による支出	-4	-10,004
その他	-1,313	-1,361
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,484	12,135
現金及び現金同等物に係る換算差額	405	1,478
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	1,565	-9,073
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,205	23,131

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クレハ（4023）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート