- 4023
- 2026/10/09
- 時価
- 1565億円
- PER 予
- 19.82倍
- 2010年以降
- 赤字-135.43倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.88倍
- 2010年以降
- 0.41-1.19倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.55%
- ROE 予
- 4.43%
- ROA 予
- 2.18%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
クレハ（4023）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 75億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億3200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,995 | -8,584 | -4,757 | 6,411 | - | 6,120 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,420 | -20,518 | 10,704 | -9,098 | - | 7,264 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,889 | -10,493 | -647 | 396 | - | 6,748 | 通期 | 15,847 | -17,682 | 1,999 | -1,835 | - | 7,213 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,405 | -4,378 | -69 | 1,027 | - | 8,138 | 3Q | 9,614 | -7,166 | -1,048 | 2,448 | - | 8,464 | 通期 | 12,509 | -11,431 | 2,720 | 1,078 | - | 10,746 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,276 | -9,593 | -261 | -4,317 | - | 6,055 | 通期 | 12,144 | -14,169 | 370 | -2,025 | - | 8,857 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,271 | -8,827 | 5,491 | -4,556 | - | 9,863 | 通期 | 10,246 | -19,595 | 10,264 | -9,349 | - | 9,954 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,935 | -10,105 | 3,044 | -6,170 | - | 6,824 | 通期 | 14,058 | -20,444 | 4,673 | -6,386 | - | 8,726 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,134 | -10,255 | 5,048 | -6,121 | - | 7,303 | 通期 | 12,533 | -18,766 | 5,042 | -6,233 | - | 7,772 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,755 | -2,664 | -525 | -909 | - | 6,491 | 2Q | 5,481 | -5,587 | -2,089 | -106 | - | 5,588 | 3Q | 11,317 | -6,525 | -4,523 | 4,792 | - | 8,344 | 通期 | 14,045 | -6,026 | -9,328 | 8,019 | - | 6,621 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,417 | -2,825 | -2,444 | 1,592 | - | 6,061 | 2Q | 8,022 | -5,645 | -3,120 | 2,377 | - | 6,118 | 3Q | 10,965 | -490 | -10,598 | 10,475 | - | 6,593 | 通期 | 12,350 | -1,071 | -11,727 | 11,279 | - | 6,222 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,399 | -2,128 | -4,277 | 4,271 | - | 6,212 | 2Q | 10,764 | -5,864 | -5,253 | 4,900 | - | 5,829 | 3Q | 15,595 | -7,563 | -8,068 | 8,032 | - | 6,162 | 通期 | 20,178 | -9,698 | -10,415 | 10,480 | - | 6,475 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,072 | -2,194 | -1,806 | 878 | - | 5,554 | 2Q | 10,338 | -6,894 | -4,414 | 3,444 | - | 5,531 | 3Q | 16,089 | -8,094 | -6,743 | 7,995 | - | 7,772 | 通期 | 23,377 | -8,363 | -15,478 | 15,014 | -13,174 | 5,989 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,535 | 628 | -1,127 | 2,163 | - | 7,029 | 2Q | 6,604 | -2,476 | -2,640 | 4,128 | - | 7,426 | 3Q | 6,651 | 8,035 | -10,939 | 14,686 | - | 9,744 | 通期 | 15,150 | 5,483 | -19,353 | 20,633 | -14,928 | 7,268 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,132 | -841 | 2,460 | 291 | - | 10,006 | 2Q | 11,323 | 3,454 | -4,466 | 14,777 | - | 17,583 | 3Q | 15,885 | -1,960 | -9,408 | 13,925 | - | 11,779 | 通期 | 26,704 | -3,876 | -12,516 | 22,828 | -14,322 | 17,834 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,818 | -3,927 | -3,003 | 1,891 | - | 16,760 | 2Q | 13,517 | -4,779 | -4,519 | 8,738 | - | 22,149 | 3Q | 17,174 | -7,536 | -5,622 | 9,638 | - | 22,180 | 通期 | 28,581 | -10,999 | -6,105 | 17,582 | -14,319 | 30,639 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 662 | -3,665 | -495 | -3,003 | - | 28,301 | 2Q | 8,663 | -4,874 | -6,824 | 3,789 | - | 29,128 | 3Q | 13,422 | -8,859 | -9,893 | 4,563 | - | 25,606 | 通期 | 22,744 | -11,100 | -10,484 | 11,644 | -16,457 | 32,205 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -3,064 | -3,975 | 7,119 | -7,039 | - | 33,280 | 2Q | 7,227 | -7,571 | -3,425 | -344 | - | 29,864 | 3Q | 10,702 | -32,461 | 14,179 | -21,759 | - | 25,244 | 通期 | 11,601 | -34,288 | 12,135 | -22,687 | -35,264 | 23,131 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 11,088 | -4,127 | -7,415 | 6,961 | - | 23,678 | 2Q | 24,084 | -20,780 | 4,397 | 3,304 | - | 30,318 | 3Q | 25,708 | -25,983 | 1,430 | -275 | - | 24,772 | 通期 | 29,525 | -39,436 | 8,437 | -9,911 | -46,619 | 21,500 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 6,088 | -4,156 | -1,272 | 1,932 | - | 21,860 | 2Q | 13,263 | -4,974 | -4,746 | 8,289 | - | 25,163 | 3Q | 20,810 | -8,640 | -9,209 | 12,170 | - | 25,657 | 通期 | 28,009 | -13,723 | -7,959 | 14,286 | -25,439 | 29,726 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 7,502 | -6,932 | -675 | 570 | - | 30,093 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 149億9500万
- 2009年3月（連） -23.84%
- 114億2000万
- 2010年3月（連） +38.77%
- 158億4700万
- 2011年3月（連） -21.06%
- 125億900万
- 2012年3月（連） -2.92%
- 121億4400万
- 2013年3月（連） -15.63%
- 102億4600万
- 2014年3月（連） +37.2%
- 140億5800万
- 2015年3月（連） -10.85%
- 125億3300万
- 2016年3月（連） +12.06%
- 140億4500万
- 2017年3月（連） -12.07%
- 123億5000万
- 2018年3月（連） +63.38%
- 201億7800万
- 2019年3月（連） +15.85%
- 233億7700万
- 2020年3月（連） -35.19%
- 151億5000万
- 2021年3月（連） +76.26%
- 267億400万
- 2022年3月（連） +7.03%
- 285億8100万
- 2023年3月（連） -20.42%
- 227億4400万
- 2024年3月（連） -48.99%
- 116億100万
- 2025年3月（連） +154.5%
- 295億2500万
- 2026年3月（連） -5.13%
- 280億900万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -85億8400万
- 2009年3月（連）投入+139.03%
- -205億1800万
- 2010年3月（連）投入-13.82%
- -176億8200万
- 2011年3月（連）投入-35.35%
- -114億3100万
- 2012年3月（連）投入+23.95%
- -141億6900万
- 2013年3月（連）投入+38.29%
- -195億9500万
- 2014年3月（連）投入+4.33%
- -204億4400万
- 2015年3月（連）投入-8.21%
- -187億6600万
- 2016年3月（連）投入-67.89%
- -60億2600万
- 2017年3月（連）投入-82.23%
- -10億7100万
- 2018年3月（連）投入+805.51%
- -96億9800万
- 2019年3月（連）投入-13.77%
- -83億6300万
- 2020年3月（連）資金回収
- 54億8300万
- 2021年3月（連）資金投入
- -38億7600万
- 2022年3月（連）投入+183.77%
- -109億9900万
- 2023年3月（連）投入+0.92%
- -111億
- 2024年3月（連）投入+208.9%
- -342億8800万
- 2025年3月（連）投入+15.01%
- -394億3600万
- 2026年3月（連）投入-65.2%
- -137億2300万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -47億5700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 107億400万
- 2010年3月（連）資金調達
- 19億9900万
- 2011年3月（連）資金調達
- 27億2000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億7000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 102億6400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 46億7300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 50億4200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -93億2800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -117億2700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -104億1500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -154億7800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -193億5300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -125億1600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -61億500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -104億8400万
- 2024年3月（連）資金調達
- 121億3500万
- 2025年3月（連）資金調達
- 84億3700万
- 2026年3月（連）返済還元
- -79億5900万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 64億1100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -90億9800万
- 2010年3月（連）
- -18億3500万
- 2011年3月（連） プラ転
- 10億7800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -20億2500万
- 2013年3月（連） -361.68%
- -93億4900万
- 2014年3月（連）
- -63億8600万
- 2015年3月（連）
- -62億3300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 80億1900万
- 2017年3月（連） +40.65%
- 112億7900万
- 2018年3月（連） -7.08%
- 104億8000万
- 2019年3月（連） +43.26%
- 150億1400万
- 2020年3月（連） +37.43%
- 206億3300万
- 2021年3月（連） +10.64%
- 228億2800万
- 2022年3月（連） -22.98%
- 175億8200万
- 2023年3月（連） -33.77%
- 116億4400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -226億8700万
- 2025年3月（連）
- -99億1100万
- 2026年3月（連） プラ転
- 142億8600万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -131億7400万
- 2020年3月（連） -13.31%
- -149億2800万
- 2021年3月（連）
- -143億2200万
- 2022年3月（連）
- -143億1900万
- 2023年3月（連） -14.93%
- -164億5700万
- 2024年3月（連） -114.28%
- -352億6400万
- 2025年3月（連） -32.2%
- -466億1900万
- 2026年3月（連）
- -254億3900万
現金等#11#12
- 2008年3月（連）
- 61億2000万
- 2009年3月（連） +18.69%
- 72億6400万
- 2010年3月（連） -0.7%
- 72億1300万
- 2011年3月（連） +48.98%
- 107億4600万
- 2012年3月（連） -17.58%
- 88億5700万
- 2013年3月（連） +12.39%
- 99億5400万
- 2014年3月（連） -12.34%
- 87億2600万
- 2015年3月（連） -10.93%
- 77億7200万
- 2016年3月（連） -14.81%
- 66億2100万
- 2017年3月（連） -6.03%
- 62億2200万
- 2018年3月（連） +4.07%
- 64億7500万
- 2019年3月（連） -7.51%
- 59億8900万
- 2020年3月（連） +21.36%
- 72億6800万
- 2021年3月（連） +145.38%
- 178億3400万
- 2022年3月（連） +71.8%
- 306億3900万
- 2023年3月（連） +5.11%
- 322億500万
- 2024年3月（連） -28.18%
- 231億3100万
- 2025年3月（連） -7.05%
- 215億
- 2026年3月（連） +38.26%
- 297億2600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.01%
- 2009年3月（連）
- 7.94%
- 2010年3月（連）
- 11.77%
- 2011年3月（連）
- 9.45%
- 2012年3月（連）
- 9.46%
- 2013年3月（連）
- 7.85%
- 2014年3月（連）
- 9.49%
- 2015年3月（連）
- 8.35%
- 2016年3月（連）
- 9.85%
- 2017年3月（連）
- 9.34%
- 2018年3月（連）
- 13.7%
- 2019年3月（連）
- 15.77%
- 2020年3月（連）
- 10.64%
- 2021年3月（連）
- 18.47%
- 2022年3月（連）
- 16.98%
- 2023年3月（連）
- 11.89%
- 2024年3月（連）
- 6.52%
- 2025年3月（連）
- 18.22%
- 2026年3月（連）
- 17.32%
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