キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,135 | 6,009 |
| 減価償却費 | 10,147 | 10,303 |
| 減損損失 | 302 | 478 |
| 負ののれん償却額 | -202 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -42 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -343 | -474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265 | -248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -380 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -747 |
| 支払利息 | 621 | 732 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -384 | -305 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,341 | 583 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 627 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,513 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,390 | 4,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,522 | -3,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 365 | 779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,959 | -813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -38 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 728 | -1,512 |
| その他 | -1,095 | -524 |
| 小計 | 18,748 | 14,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 748 |
| 利息の支払額 | -623 | -663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,182 | -3,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,995 | 11,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,257 | -17,508 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 192 | 189 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -769 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,438 | -737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,050 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 107 | － |
| 出資金の払込による支出 | -293 | -615 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| 貸付けによる支出 | -319 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 120 |
| 事業譲渡による収入 | 175 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -598 |
| その他 | -94 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,584 | -20,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,091 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 6,860 | 7,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,883 | -4,524 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,942 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 716 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,684 | -775 |
| 配当金の支払額 | -1,926 | -1,804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,757 | 10,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -462 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,278 | 6,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,120 | 7,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
