キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,135 | 6,009 |
減価償却費 | 10,147 | 10,303 |
減損損失 | 302 | 478 |
負ののれん償却額 | -202 | -86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 | -42 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -343 | -474 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -265 | -248 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -380 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -737 | -747 |
支払利息 | 621 | 732 |
為替差損益(△は益) | 2 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -384 | -305 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,341 | 583 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 627 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,513 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,390 | 4,207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,522 | -3,905 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 365 | 779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,959 | -813 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -38 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 728 | -1,512 |
その他 | -1,095 | -524 |
小計 | 18,748 | 14,995 |
利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 748 |
利息の支払額 | -623 | -663 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,182 | -3,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,995 | 11,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,257 | -17,508 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 192 | 189 |
有形固定資産の除却による支出 | -769 | -185 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,438 | -737 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,050 | 46 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 107 | - |
出資金の払込による支出 | -293 | -615 |
子会社株式の取得による支出 | - | -208 |
貸付けによる支出 | -319 | -570 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 120 |
事業譲渡による収入 | 175 | - |
事業譲受による支出 | - | -598 |
その他 | -94 | -449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,584 | -20,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,091 | 6 |
長期借入れによる収入 | 6,860 | 7,211 |
長期借入金の返済による支出 | -5,883 | -4,524 |
社債の発行による収入 | - | 9,942 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 716 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 59 |
自己株式の取得による支出 | -1,684 | -775 |
配当金の支払額 | -1,926 | -1,804 |
少数株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
その他 | - | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,757 | 10,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -462 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,841 | 1,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,278 | 6,120 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,120 | 7,264 |