クレハ（4023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,009 | 3,465 |
| 減価償却費 | 10,303 | 11,126 |
| 減損損失 | 478 | 119 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -86 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -88 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -474 | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -248 | -830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -659 |
| 支払利息 | 732 | 749 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305 | -292 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 583 | 1,449 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 627 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,207 | -2,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,905 | 4,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 779 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813 | -1,299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,512 | 553 |
| その他 | -524 | 494 |
| 小計 | 14,995 | 16,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 933 |
| 利息の支払額 | -663 | -751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,660 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,420 | 15,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,508 | -17,969 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 | 225 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -185 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 417 |
| 出資金の払込による支出 | -615 | -103 |
| 子会社株式の取得による支出 | -208 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 547 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 130 |
| 事業譲受による支出 | -598 | － |
| その他 | -449 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,518 | -17,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -3,936 |
| 長期借入れによる収入 | 7,211 | 11,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,524 | -3,975 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 716 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -775 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,804 | -1,791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -3 |
| その他 | -92 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,704 | 1,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -462 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,144 | -97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,120 | 7,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,264 | 7,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
