クレハ（4023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,465 | 1,757 |
| 減価償却費 | 11,126 | 10,265 |
| 減損損失 | 119 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -100 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -205 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 107 | 167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -830 | -443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -651 |
| 支払利息 | 749 | 690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -316 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,449 | 329 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,003 | 6,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,720 | 1,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -341 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,299 | -4,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 553 | -1,975 |
| その他 | 494 | 299 |
| 小計 | 16,877 | 14,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 898 |
| 利息の支払額 | -751 | -696 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,212 | -2,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,847 | 12,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,969 | -12,057 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 225 | 53 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -498 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 417 | 1,058 |
| 出資金の払込による支出 | -103 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 547 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 90 |
| 事業譲受による支出 | － | -14 |
| その他 | -289 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,682 | -11,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,936 | -1,017 |
| 長期借入れによる収入 | 11,784 | 4,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,975 | -4,883 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,965 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3,301 |
| 配当金の支払額 | -1,791 | -1,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
| その他 | -71 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | 2,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | 3,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,264 | 7,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,213 | 10,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
