有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,757 | 3,188 |
| 減価償却費 | 10,265 | 9,580 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 76 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 186 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 167 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -443 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -28 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,821 | -1,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -684 |
| 支払利息 | 690 | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -316 | -214 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 329 | 1,396 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 88 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,339 | -2,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,160 | -3,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,578 | 5,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,975 | 1,217 |
| その他 | 299 | -985 |
| 小計 | 14,616 | 12,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 968 |
| 利息の支払額 | -696 | -773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,308 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,509 | 12,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,057 | -14,454 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 53 | 214 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -245 | -906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,058 | 581 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -60 | -426 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 144 |
| 事業譲受による支出 | -14 | － |
| その他 | -189 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,431 | -14,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,017 | 2,962 |
| 長期借入れによる収入 | 4,793 | 3,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,883 | -5,179 |
| 社債の発行による収入 | 4,965 | 4,966 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,301 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,716 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
| その他 | -74 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,720 | 370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,532 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,213 | 10,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,746 | 8,857 |
