4023 クレハ

4023
2024/09/17
時価
1482億円
PER 予
14.39倍
2010年以降
5.33-135.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.41-1.19倍
(2010-2024年)
配当 予
3.24%
ROE 予
4.49%
ROA 予
3.02%
資料
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有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月26日 14:12
【資料】
有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,7573,188
減価償却費10,2659,580
のれん及び負ののれん償却額7698
貸倒引当金の増減額(△は減少)-205186
前払年金費用の増減額(△は増加)16785
退職給付引当金の増減額(△は減少)-443-113
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3-28
災害損失引当金の増減額(△は減少)1,821-1,242
受取利息及び受取配当金-651-684
支払利息690787
持分法による投資損益(△は益)-316-214
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)3291,396
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)4888
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-210-79
売上債権の増減額(△は増加)6,339-2,481
たな卸資産の増減額(△は増加)1,160-3,133
その他の資産の増減額(△は増加)44-88
仕入債務の増減額(△は減少)-4,5785,237
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-537
その他の負債の増減額(△は減少)-1,9751,217
その他299-985
小計14,61612,854
利息及び配当金の受取額898968
利息の支払額-696-773
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-2,308-903
営業活動によるキャッシュ・フロー12,50912,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-12,057-14,454
有形及び無形固定資産の売却による収入53214
有形固定資産の除却による支出-245-906
投資有価証券の取得による支出-18-18
投資有価証券の売却による収入1,058581
子会社株式の取得による支出-50
貸付けによる支出-60-426
貸付金の回収による収入90144
事業譲受による支出-14
その他-189694
投資活動によるキャッシュ・フロー-11,431-14,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)4,000-4,000
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,0172,962
長期借入れによる収入4,7933,399
長期借入金の返済による支出-4,883-5,179
社債の発行による収入4,9654,966
少数株主からの払込みによる収入50
自己株式の取得による支出-3,301-7
配当金の支払額-1,754-1,716
少数株主への配当金の支払額-7-13
その他-74-91
財務活動によるキャッシュ・フロー2,720370
現金及び現金同等物に係る換算差額-264-285
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,532-1,938
現金及び現金同等物の期首残高7,21310,746
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額50
現金及び現金同等物の期末残高10,7468,857