クレハ（4023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,188 | 5,466 |
| 減価償却費 | 9,580 | 8,882 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 98 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -127 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 85 | -184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | -104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,242 | -579 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -644 |
| 支払利息 | 787 | 820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -280 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,396 | 803 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,481 | 3,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,133 | -2,734 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,237 | -3,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,217 | 748 |
| その他 | -985 | -777 |
| 小計 | 12,854 | 11,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 968 | 1,100 |
| 利息の支払額 | -773 | -830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -903 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,144 | 10,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,454 | -18,992 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 214 | 113 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -906 | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 581 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -426 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 315 |
| その他 | 694 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,169 | -19,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,962 | 573 |
| 長期借入れによる収入 | 3,399 | 5,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,179 | -5,070 |
| 社債の発行による収入 | 4,966 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 14,923 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50 | 1,455 |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,716 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | -99 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370 | 10,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,938 | 1,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,746 | 8,857 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,857 | 9,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
