有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,188 | 5,466 |
減価償却費 | 9,580 | 8,882 |
のれん及び負ののれん償却額 | 98 | 77 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 186 | -127 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 85 | -184 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -113 | -104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28 | 5 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -1,242 | -579 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 311 |
受取利息及び受取配当金 | -684 | -644 |
支払利息 | 787 | 820 |
持分法による投資損益(△は益) | -214 | -280 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,396 | 803 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 88 | 1 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -79 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,481 | 3,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,133 | -2,734 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -88 | 198 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,237 | -3,737 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 4 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,217 | 748 |
その他 | -985 | -777 |
小計 | 12,854 | 11,174 |
利息及び配当金の受取額 | 968 | 1,100 |
利息の支払額 | -773 | -830 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -903 | -1,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,144 | 10,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,454 | -18,992 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 214 | 113 |
有形固定資産の除却による支出 | -906 | -538 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -243 |
投資有価証券の売却による収入 | 581 | 33 |
貸付けによる支出 | -426 | -210 |
貸付金の回収による収入 | 144 | 315 |
その他 | 694 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,169 | -19,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -4,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,962 | 573 |
長期借入れによる収入 | 3,399 | 5,284 |
長期借入金の返済による支出 | -5,179 | -5,070 |
社債の発行による収入 | 4,966 | - |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 14,923 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 50 | 1,455 |
配当金の支払額 | -1,716 | -1,716 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
その他 | -99 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 370 | 10,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 181 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,938 | 1,097 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,746 | 8,857 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,857 | 9,954 |