クレハ（4023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,466 | 10,629 |
| 減価償却費 | 8,882 | 9,320 |
| 減損損失 | － | 133 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 77 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -15 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -184 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -57 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -579 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 311 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -661 |
| 支払利息 | 820 | 732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -280 | -327 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 803 | 1,167 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,027 | -2,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,734 | -1,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,737 | -315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 67 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 748 | 919 |
| その他 | -775 | -95 |
| 小計 | 11,174 | 16,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,100 | 1,525 |
| 利息の支払額 | -830 | -737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,198 | -2,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,246 | 14,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,992 | -18,056 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 113 | 72 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -538 | -772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243 | -2,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1,161 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -332 |
| 貸付金の回収による収入 | 315 | 175 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -244 |
| その他 | -72 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,595 | -20,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 573 | 1,759 |
| 長期借入れによる収入 | 5,284 | 9,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,070 | -6,826 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 14,923 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,455 | 33 |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,717 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -12 |
| その他 | -169 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,264 | 4,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,954 | 8,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
