有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,466 | 10,629 |
減価償却費 | 8,882 | 9,320 |
減損損失 | - | 133 |
のれん及び負ののれん償却額 | 77 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -127 | -15 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -184 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -656 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -104 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -66 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -57 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -579 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 311 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -644 | -661 |
支払利息 | 820 | 732 |
持分法による投資損益(△は益) | -280 | -327 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 803 | 1,167 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -193 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,027 | -2,278 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,734 | -1,895 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 198 | -177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,737 | -315 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 67 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 748 | 919 |
その他 | -775 | -95 |
小計 | 11,174 | 16,248 |
利息及び配当金の受取額 | 1,100 | 1,525 |
利息の支払額 | -830 | -737 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,198 | -2,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,246 | 14,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,992 | -18,056 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 113 | 72 |
有形固定資産の除却による支出 | -538 | -772 |
投資有価証券の取得による支出 | -243 | -2,446 |
投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1,161 |
貸付けによる支出 | -210 | -332 |
貸付金の回収による収入 | 315 | 175 |
子会社株式の取得による支出 | - | -244 |
その他 | -72 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,595 | -20,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 2,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 573 | 1,759 |
長期借入れによる収入 | 5,284 | 9,598 |
長期借入金の返済による支出 | -5,070 | -6,826 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 14,923 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,455 | 33 |
配当金の支払額 | -1,716 | -1,717 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -12 |
その他 | -169 | -162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,264 | 4,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,097 | -1,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,954 | 8,726 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 102 |