四半期報告書-第101期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,581 | 5,126 |
減価償却費 | 4,343 | 4,496 |
のれん及び負ののれん償却額 | 46 | 33 |
引当金の増減額(△は減少) | -538 | -239 |
受取利息及び受取配当金 | -347 | -340 |
支払利息 | 406 | 363 |
持分法による投資損益(△は益) | -133 | -189 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 139 | 324 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 61 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,656 | 447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,577 | -506 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,380 | -1,570 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,975 | -1,860 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 840 | 258 |
その他 | -440 | -696 |
小計 | 4,682 | 5,484 |
利息及び配当金の受取額 | 543 | 822 |
利息の支払額 | -405 | -357 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -548 | -2,014 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,271 | 3,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,727 | -9,799 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 18 |
有形固定資産の除却による支出 | -189 | -444 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 410 |
子会社株式の取得による支出 | - | -222 |
貸付けによる支出 | -110 | -144 |
貸付金の回収による収入 | 148 | 82 |
その他 | -10 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,827 | -10,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,085 | 2,719 |
長期借入れによる収入 | 200 | 4,362 |
長期借入金の返済による支出 | -2,294 | -3,114 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,455 | 33 |
配当金の支払額 | -858 | -858 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -12 |
その他 | -80 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,491 | 3,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,006 | -3,130 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,857 | 9,863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,863 | 6,824 |