クレハ（4023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,581 | 5,126 |
| 減価償却費 | 4,343 | 4,496 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 46 | 33 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -538 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -340 |
| 支払利息 | 406 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -189 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 139 | 324 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,656 | 447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,577 | -506 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,380 | -1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,975 | -1,860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 840 | 258 |
| その他 | -440 | -696 |
| 小計 | 4,682 | 5,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 822 |
| 利息の支払額 | -405 | -357 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -548 | -2,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,271 | 3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,727 | -9,799 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -189 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 410 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -222 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 82 |
| その他 | -10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,827 | -10,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,085 | 2,719 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 4,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,294 | -3,114 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,455 | 33 |
| 配当金の支払額 | -858 | -858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -12 |
| その他 | -80 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,491 | 3,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006 | -3,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,857 | 9,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,863 | 6,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
