クレハ（4023）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは75億71百万円の支出となり、前年同期に比べ26億97百万円支出が増加しました。これは、前年同期に発生した持分法で会計処理されている投資の売却による収入が、当第2四半期連結累計期間に発生しなかったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは34億25百万円の支出となり、前年同期に比べて33億99百万円支出が減少しました。これは、自己株式の取得による支出が増加した一方、長期借入れによる収入が発生したこと等によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、前期末に比べ23億41百万円減少し298億64百万円となりました。

2023/11/13 13:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)		3,690		△1,086
長期借入れによる収入		-		10,000
長期借入金の返済による支出		△397		△2,333

2023/11/13 13:02