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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-354	3,581
減価償却費	4,591	4,343
減損損失	72	－
のれん及び負ののれん償却額	52	46
引当金の増減額（△は減少）	-1,496	-538
受取利息及び受取配当金	-384	-347
支払利息	406	406
持分法による投資損益（△は益）	-109	-133
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	196	139
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	1,203	61
事業譲渡損益（△は益）	-700	－
売上債権の増減額（△は増加）	997	3,656
たな卸資産の増減額（△は増加）	582	-1,577
その他の資産の増減額（△は増加）	-436	-1,380
仕入債務の増減額（△は減少）	-282	-3,975
その他の負債の増減額（△は減少）	1,197	840
その他	-169	-440
小計	5,364	4,682
利息及び配当金の受取額	669	543
利息の支払額	-407	-405
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-350	-548
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,276	4,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-10,170	-8,727
有形及び無形固定資産の売却による収入	37	73
有形固定資産の除却による支出	-157	-189
投資有価証券の取得による支出	-10	-11
投資有価証券の売却による収入	45	－
貸付けによる支出	-113	-110
貸付金の回収による収入	49	148
事業譲渡による収入	700	－
その他	25	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,593	-8,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	1,000	4,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,985	3,085
長期借入れによる収入	352	200
長期借入金の返済による支出	-2,704	-2,294
少数株主からの払込みによる収入	24	1,455
配当金の支払額	-858	-858
少数株主への配当金の支払額	-13	-15
その他	-46	-80
財務活動によるキャッシュ・フロー	-261	5,491
現金及び現金同等物に係る換算差額	-112	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,690	1,006
現金及び現金同等物の期首残高	10,746	6,055
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,055	9,863

クレハ（4023）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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