有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）140億4500万→145億5900万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-60億2600万→-60億4900万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-93億2800万→-99億3500万; 現金及び現金同等物（連結）66億2100万→66億9500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,593	10,610
構造改革費用	－	3,988
減損損失	－	464
子会社整理損	660	－
減価償却費	8,261	9,877
のれん及び負ののれん償却額	3	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	36	17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-805	-1,060
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-26	-101
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-55	6
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-62	-142
受取利息及び受取配当金	-678	-821
支払利息	701	596
持分法による投資損益（△は益）	-188	-153
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	1,025	1,116
出資金評価損	399	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-70	-4,477
売上債権の増減額（△は増加）	739	-1,410
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,350	-745
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,132	717
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,437	149
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	59	-4
その他の負債の増減額（△は減少）	904	-917
その他	-947	-841
小計	15,629	16,874
利息及び配当金の受取額	1,677	2,178
利息の支払額	-690	-670
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,082	-4,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,533	14,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-16,051	-12,704
有形及び無形固定資産の売却による収入	127	387
有形固定資産の除却による支出	-698	-924
投資有価証券の取得による支出	-377	-117
投資有価証券の売却による収入	215	7,054
貸付けによる支出	-20	-20
貸付金の回収による収入	117	728
子会社株式の取得による支出	-10	-64
出資金の払込による支出	-2,168	-300
その他	100	-65
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,766	-6,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-2,000	4,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,463	-1,417
長期借入れによる収入	5,236	8,059
長期借入金の返済による支出	-5,441	-6,649
社債の発行による収入	6,959	－
社債の償還による支出	－	-10,000
配当金の支払額	-1,975	-2,061
非支配株主への配当金の支払額	-37	-30
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,026
その他	-163	-201
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,042	-9,328
現金及び現金同等物に係る換算差額	375	158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-815	-1,151
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,772	6,621
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-166	－
連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	28	－

4023 クレハ

有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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