無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは41億34百万円の収入となり、前年同期に比べ1億98百万円収入が増加いたしました。これは、売上債権及びたな卸資産が増加したことや法人税等の支払額が増加した一方、税金等調整前四半期純利益が増加したことや仕入債務の支出が減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは102億55百万円の支出となり、前年同期に比べ1億50百万円支出が増加いたしました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少した一方、出資金の払込により資金が減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは50億48百万円の収入となり、前年同期に比べ20億3百万円収入が増加いたしました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行や借入により資金が増加したことなどによるものです。

2014/11/13 15:17