財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは102億55百万円の支出となり、前年同期に比べ1億50百万円支出が増加いたしました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少した一方、出資金の払込により資金が減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは50億48百万円の収入となり、前年同期に比べ20億3百万円収入が増加いたしました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行や借入により資金が増加したことなどによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、前期末に比べ14億23百万円減少し、73億3百万円となりました。

2014/11/13 15:17