利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは125億33百万円の収入となり、前期に比べ15億25百万円収入が減少しました。これは、税金等調整前当期純利益が増加し、売上債権が減少した一方、減価償却費及び仕入債務が減少し、棚卸資産、法人税等支払額が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは187億66百万円の支出となり、前期に比べ16億77百万円支出が減少しました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは50億42百万円の収入となり、前期に比べ3億69百万円収入が増加しました。これは、コマーシャル・ペーパーの償還や長期借入による調達が減少した一方、社債の発行による調達を行ったことなどによるものです。

2015/06/24 14:54