財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは187億66百万円の支出となり、前期に比べ16億77百万円支出が減少しました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは50億42百万円の収入となり、前期に比べ3億69百万円収入が増加しました。これは、コマーシャル・ペーパーの償還や長期借入による調達が減少した一方、社債の発行による調達を行ったことなどによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物等の当期末残高は、前期末に比べ9億53百万円減少し、77億72百万円となりました。

2015/06/24 14:54